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5月23日民生加银聚利6个月持有期混合C净值上涨0.03%-全球热点

2023-05-23 19:54:22 来源:同花顺iNews


(相关资料图)

5月23日,截至收盘,民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0856。

民生加银聚利6个月持有期混合C基金成立于2020年5月14日,最新规模为856.29万元,基金经理为付裕、谢志华,他们在管基金情况分别如下所示:

付裕,现管理7只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
民生加银瑞夏一年定开债券发起式0087562023-05-230.140.532.45
民生加银恒益纯债A0059512023-05-230.170.492.12
民生加银恒益纯债C0059522023-05-230.160.461.90
民生加银聚利6个月持有期混合A0092602023-05-230.11-0.84-0.62
民生加银聚利6个月持有期混合C0092612023-05-230.09-0.87-0.98
民生加银鑫福混合A0025182023-05-230.00-2.90-4.62
民生加银鑫福混合C0070722023-05-230.00-2.97-4.96
谢志华,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
民生加银恒宁债券0174472023-05-230.150.49--
民生加银聚利6个月持有期混合A0092602023-05-230.11-0.84-0.62
民生加银聚利6个月持有期混合C0092612023-05-230.09-0.87-0.98
民生加银月月乐30天持有期短债C0165972023-05-230.060.29--
民生加银月月乐30天持有期短债A0165962023-05-230.060.31--
民生加银鑫享债券A0033822023-05-230.070.301.51
民生加银鑫享债券D0079552023-05-230.060.261.11
民生加银鑫享债券C0033832023-05-230.060.251.10
民生加银鹏程混合C0077492023-05-23-0.32-1.02-2.20
民生加银鹏程混合A0047102023-05-23-0.32-1.01-1.96
民生加银增强收益债券C6902022023-05-23-0.07-2.15-3.25
民生加银增强收益债券A6900022023-05-23-0.07-2.10-2.86

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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